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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 961.00 | 10 213.00 | 21 748.00 | 31 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974.00 | 1 385.00 | 2 589.00 | 3 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 985.00 | 11 598.00 | 216 388.00 | 227 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 017.00 | 11 598.00 | 237 419.00 | 249 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 101.00 | | | -24 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 853.00 | -24 101.00 | | 19 853.00 |
DL TOTAL (I) | 752.00 | -19 101.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 9 651.00 | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 667.00 | 261 232 107.00 | | 236 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 419.00 | 242 131.00 | | 237 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FD Production vendue biens | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 605.00 | 196 803.00 | | 195 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 752.00 | 220 904.00 | | 175 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 853.00 | -24 101.00 | | 19 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 088.00 | 13 037.00 | 3 051.00 | 16 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 667.00 | 112 789.00 | 123 878.00 | 236 667.00 |