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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 910.00 | 26 658.00 | 105 252.00 | 131 910.00 |
040 Immobilisations financières | 158 060.00 | 155 043.00 | 3 017.00 | 158 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 970.00 | 181 701.00 | 168 269.00 | 349 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
072 Créances – Autres | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
110 Total général Actif | 474 513.00 | 181 701.00 | 292 812.00 | 474 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 178.00 | 19 514.00 | | 324 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
230 Autres produits | 7 522.00 | 391.00 | | 7 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 596.00 | 19 904.00 | | 333 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 646.00 | 10 031.00 | | 80 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | -3 300.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 61 168.00 | 35 575.00 | | 61 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | 4 130.00 | | 7 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 409.00 | 7 085.00 | | 83 409.00 |
252 Charges sociales | 26 646.00 | 1 946.00 | | 26 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 201.00 | 9 130.00 | | 18 201.00 |
262 Autres charges | 1 137.00 | 2.00 | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 539.00 | 64 600.00 | | 278 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 058.00 | -44 695.00 | | 55 058.00 |
280 Produits financiers | | 146 450.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 2 053.00 | 154 999.00 | | 2 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 338.00 | -53 229.00 | | 49 338.00 |