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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 663.00 | 54 130.00 | 59 534.00 | 113 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 097.00 | 17 891.00 | 65 206.00 | 83 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 244.00 | 103 030.00 | 239 214.00 | 342 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
BN En cours de production de biens | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 839.00 | 12 917.00 | 69 922.00 | 82 839.00 |
BZ Autres créances | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
CF Disponibilités | 267 985.00 | | 267 985.00 | 267 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 917.00 | 12 917.00 | 530 000.00 | 542 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 162.00 | 115 947.00 | 769 214.00 | 885 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 138 991.00 | 86 745.00 | | 138 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | 52 247.00 | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 232 961.00 | 219 676.00 | | 232 961.00 |
DN Avances conditionnées | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DO TOTAL (II) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 919.00 | 12 101.00 | | 181 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 332.00 | 51 678.00 | | 83 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 452.00 | 64 200.00 | | 88 452.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 503.00 | 147 020.00 | | 513 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 214.00 | 370 296.00 | | 769 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 640.00 | 36 308.00 | 53 948.00 | 17 640.00 |
FD Production vendue biens | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
FG Production vendue services | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 448.00 | 36 308.00 | 372 756.00 | 336 448.00 |
FM Production stockée | | | 33 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -182.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 796.00 | | | -50 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 860.00 | 532 769.00 | | 543 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 576.00 | 480 522.00 | | 530 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285.00 | 52 247.00 | | 13 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 810.00 | | 190 758.00 | 164 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 156.00 | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 324.00 | 342 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 196 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 507.00 | | 76 421.00 | 126 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | 1 457.00 | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 341.00 | 17 857.00 | 6 168.00 | 91 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 484.00 | 2 525.00 | | 28 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 857.00 | 15 331.00 | 6 168.00 | 62 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 517.00 | | 3 600.00 | 16 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 919.00 | 11 430.00 | 170 489.00 | 181 919.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
VP Divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 285.00 | 166 611.00 | 15 674.00 | 182 285.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 503.00 | 324 014.00 | 189 489.00 | 513 503.00 |