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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 302.00 | 25 953.00 | 1 349.00 | 27 302.00 |
AN Terrains | 266 023.00 | | 266 023.00 | 266 023.00 |
AP Constructions | 1 906 173.00 | 1 064 333.00 | 841 840.00 | 1 906 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 385.00 | 1 981 698.00 | 237 687.00 | 2 219 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 846.00 | 256 637.00 | 25 209.00 | 281 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 860.00 | 3 328 620.00 | 1 531 239.00 | 4 859 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 249.00 | 77 458.00 | 794 791.00 | 872 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
BT Marchandises | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 486.00 | 64 133.00 | 509 352.00 | 573 486.00 |
BZ Autres créances | 246 755.00 | | 246 755.00 | 246 755.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 876.00 | 141 591.00 | 1 838 285.00 | 1 979 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 736.00 | 3 470 212.00 | 3 369 524.00 | 6 839 736.00 |
CU Autres participations | 159 132.00 | | 159 132.00 | 159 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 821.00 | 1 371 177.00 | | 797 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 530.00 | 273 715.00 | | 177 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 351.00 | 2 194 892.00 | | 1 525 351.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 255.00 | 70 972.00 | | 602 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 290.00 | 791 587.00 | | 713 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 851.00 | 307 363.00 | | 311 851.00 |
EA Autres dettes | 186 777.00 | 109 045.00 | | 186 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 173.00 | 1 278 966.00 | | 1 814 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 524.00 | 3 473 858.00 | | 3 369 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 269.00 | 157 288.00 | 980 557.00 | 823 269.00 |
FD Production vendue biens | 4 281 405.00 | 1 068 838.00 | 5 350 243.00 | 4 281 405.00 |
FG Production vendue services | 108 753.00 | 98 832.00 | 207 586.00 | 108 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 427.00 | 1 324 959.00 | 6 538 386.00 | 5 213 427.00 |
FM Production stockée | | | 19 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 053.00 | 55 688.00 | | 15 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027.00 | 91 342.00 | | 36 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 7 982.00 | | 3 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 729.00 | 99 324.00 | | 69 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 676.00 | -43 636.00 | | -54 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 016.00 | 17 136.00 | | 11 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 886.00 | 133 643.00 | | 66 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 097.00 | 6 889 600.00 | | 6 614 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 567.00 | 6 615 885.00 | | 6 436 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 530.00 | 273 715.00 | | 177 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 615.00 | 141 407.00 | 7 401.00 | 3 194 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 177.00 | 776.00 | | 25 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 437.00 | 140 632.00 | 7 401.00 | 3 169 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 998.00 | 11 654.00 | 10 194.00 | 75 998.00 |
6T Sur comptes clients | 67 451.00 | | 3 318.00 | 67 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 449.00 | 11 654.00 | 13 512.00 | 143 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 449.00 | 41 654.00 | 13 512.00 | 143 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 654.00 | 13 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 290.00 | 713 290.00 | | 713 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UX Autres créances clients | 497 933.00 | | | 497 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 884.00 | 497 884.00 | | 497 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 371.00 | 25 781.00 | 78 590.00 | 104 371.00 |
VI Groupe et associés | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
VP Divers | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 295.00 | 805 742.00 | 75 553.00 | 881 295.00 |
VW T.V.A. | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 173.00 | 1 735 583.00 | 78 596.00 | 1 814 173.00 |