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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 767.00 | 17 275.00 | 8 493.00 | 25 767.00 |
AN Terrains | 54 979.00 | 15 493.00 | 39 486.00 | 54 979.00 |
AP Constructions | 278 094.00 | 160 580.00 | 117 514.00 | 278 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 724.00 | 425 906.00 | 31 818.00 | 457 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 700.00 | 118 582.00 | 41 119.00 | 159 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 970.00 | 737 836.00 | 242 134.00 | 979 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 246.00 | | 187 246.00 | 187 246.00 |
BZ Autres créances | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CF Disponibilités | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 291.00 | | 378 291.00 | 378 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 260.00 | 737 836.00 | 620 425.00 | 1 358 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | -41 347.00 | | | -41 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124.00 | | | -124.00 |
DL TOTAL (I) | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
EA Autres dettes | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 207.00 | | | 439 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 425.00 | | | 620 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 166.00 | | | 259 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 676.00 | 116 343.00 | 1 195 020.00 | 1 078 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 676.00 | 116 343.00 | 1 195 020.00 | 1 078 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 621.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 230.00 | | | 1 195 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 354.00 | | | 1 195 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124.00 | | | -124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 139.00 | | 20 296.00 | 968 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 466.00 | 979 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 466.00 | 25 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 864.00 | | 8 369.00 | 25 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 569.00 | | 11 927.00 | 938 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 680.00 | 74 621.00 | 8 466.00 | 671 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | 1 140.00 | 8 466.00 | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 080.00 | 73 481.00 | | 647 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 733.00 | 83 692.00 | 167 384.00 | 263 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 187 246.00 | | | 187 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 215.00 | 275 509.00 | 7 063.00 | 279 215.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 207.00 | | 167 384.00 | 439 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
ST Autres comptes | 317 872.00 | | | 317 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 404.00 | | | 213 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 972.00 | | | 364 972.00 |