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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 5.00 | 537.00 | 542.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AP Constructions | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 647.00 | 25 694.00 | 4 954.00 | 30 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 639.00 | 36 834.00 | 25 805.00 | 62 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 569.00 | 65 478.00 | 79 091.00 | 144 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BN En cours de production de biens | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 359.00 | 43 525.00 | 107 835.00 | 151 359.00 |
BZ Autres créances | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CF Disponibilités | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 003.00 | 43 525.00 | 326 479.00 | 370 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 572.00 | 109 003.00 | 405 570.00 | 514 572.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 541.00 | 227 804.00 | | 270 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 024.00 | 42 738.00 | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 304 950.00 | 278 926.00 | | 304 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 545.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 12 822.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 14 695.00 | | 18 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 234.00 | 91 293.00 | | 68 234.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 12 001.00 | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 620.00 | 131 357.00 | | 100 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 570.00 | 410 283.00 | | 405 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 620.00 | 131 356.00 | | 100 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 545.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 141.00 | | 863 141.00 | 863 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 141.00 | | 863 141.00 | 863 141.00 |
FM Production stockée | | | -671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | 398.00 | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | 266.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 967.00 | 833.00 | | 5 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | 833.00 | | 5 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 851.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 117.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | -283.00 | | 5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 4 655.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 125.00 | 893 979.00 | | 874 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 102.00 | 851 241.00 | | 848 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 024.00 | 42 738.00 | | 26 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 630.00 | 25 367.00 | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 578.00 | 12 541.00 | 3 641.00 | 56 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 578.00 | 12 537.00 | 3 641.00 | 56 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |