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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 105.00 | 742.00 | 363.00 | 1 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 700.00 | 31 587.00 | 3 113.00 | 34 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 697.00 | 32 329.00 | 40 369.00 | 72 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
084 Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
110 Total général Actif | 93 222.00 | 32 329.00 | 60 894.00 | 93 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
252 Charges sociales | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 284.00 | | | 114 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 024.00 | | | -10 024.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | | | 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 728.00 | | | -8 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |