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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 987.00 | 456 176.00 | 72 811.00 | 528 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 104.00 | 14 084.00 | 10 021.00 | 24 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 508.00 | 272 604.00 | 73 904.00 | 346 508.00 |
BF Prêts | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 979.00 | 742 864.00 | 205 116.00 | 947 979.00 |
BT Marchandises | 1 422 072.00 | | 1 422 072.00 | 1 422 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 498 908.00 | 78 756.00 | 16 420 152.00 | 16 498 908.00 |
BZ Autres créances | 813 861.00 | | 813 861.00 | 813 861.00 |
CF Disponibilités | 1 705 186.00 | | 1 705 186.00 | 1 705 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 446 910.00 | 78 756.00 | 20 368 154.00 | 20 446 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 394 890.00 | 821 620.00 | 20 573 270.00 | 21 394 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 200.00 | 2 452 200.00 | | 2 452 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -842 712.00 | -1 596 779.00 | | -842 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 522.00 | 754 067.00 | | -677 522.00 |
DL TOTAL (I) | 932 340.00 | 1 609 861.00 | | 932 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840 148.00 | 7 519 100.00 | | 7 840 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 090.00 | 1 190 630.00 | | 1 029 090.00 |
EA Autres dettes | 171 692.00 | 162 638.00 | | 171 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 640 930.00 | 19 472 369.00 | | 19 640 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 573 270.00 | 21 082 230.00 | | 20 573 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 640 930.00 | 19 338 298.00 | | 19 640 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 628 499.00 | 2 551 886.00 | 59 180 385.00 | 56 628 499.00 |
FD Production vendue biens | -1 700.00 | | -1 700.00 | -1 700.00 |
FG Production vendue services | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 730 053.00 | 2 551 886.00 | 59 281 939.00 | 56 730 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 338 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 588 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 335 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 312.00 | 118 390.00 | | 352 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 312.00 | 118 390.00 | | 352 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 312.00 | -118 319.00 | | -352 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 338 656.00 | 59 375 705.00 | | 59 338 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 016 178.00 | 58 621 638.00 | | 60 016 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 522.00 | 754 067.00 | | -677 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 603.00 | | 39 376.00 | 908 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 987.00 | | | 528 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 291.00 | | 30 321.00 | 340 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 325.00 | | 9 055.00 | 39 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 891.00 | 107 973.00 | | 634 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 609.00 | 77 567.00 | | 378 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 282.00 | 30 406.00 | | 256 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 78 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
UX Autres créances clients | 16 404 520.00 | | | 16 404 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
VB T. V. A. | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VP Divers | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 190.00 | | | 687 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 368 032.00 | 17 368 032.00 | | 17 368 032.00 |