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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 948.00 | 125 489.00 | 652 458.00 | 777 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 133.00 | | 255 133.00 | 255 133.00 |
BZ Autres créances | 155 876.00 | | 155 876.00 | 155 876.00 |
CF Disponibilités | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 877.00 | | 482 877.00 | 482 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 825.00 | 125 489.00 | 1 135 335.00 | 1 260 825.00 |
CU Autres participations | 752 458.00 | 100 000.00 | 652 458.00 | 752 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 681 205.00 | 603 028.00 | | 681 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 275.00 | 78 177.00 | | 78 275.00 |
DL TOTAL (I) | 803 481.00 | 725 205.00 | | 803 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 555.00 | 226 081.00 | | 225 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 973.00 | 25 804.00 | | 18 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 613.00 | 89 418.00 | | 72 613.00 |
EA Autres dettes | 14 713.00 | 42 685.00 | | 14 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 855.00 | 383 988.00 | | 331 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 335.00 | 1 109 193.00 | | 1 135 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 855.00 | 383 988.00 | | 331 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 825.00 | | 1 088 825.00 | 1 088 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 825.00 | | 1 088 825.00 | 1 088 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | -4 179.00 | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 825.00 | 1 093 691.00 | | 1 238 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 550.00 | 1 015 514.00 | | 1 160 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 275.00 | 78 177.00 | | 78 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 948.00 | | | 777 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 458.00 | | | 752 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 225 555.00 | 225 555.00 | | 225 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 595.00 | 416 595.00 | | 416 595.00 |
VW T.V.A. | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 855.00 | 331 855.00 | | 331 855.00 |