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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 712.00 | 1 113 594.00 | 326 118.00 | 1 439 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 204.00 | 256 794.00 | 173 410.00 | 430 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 252.00 | 1 384 978.00 | 510 274.00 | 1 895 252.00 |
BT Marchandises | 156 907.00 | | 156 907.00 | 156 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
BZ Autres créances | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 705.00 | | 449 705.00 | 449 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 957.00 | 1 384 978.00 | 959 979.00 | 2 344 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
DH Report à nouveau | -517 363.00 | | | -517 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 206.00 | -517 363.00 | | -336 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 128.00 | 91 328.00 | | 70 128.00 |
DL TOTAL (I) | -398 339.00 | -40 933.00 | | -398 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 159.00 | 166 553.00 | | 208 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 618.00 | 98 635.00 | | 222 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 152.00 | 583 516.00 | | 590 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 494.00 | 280 387.00 | | 305 494.00 |
EA Autres dettes | 21 696.00 | 75 650.00 | | 21 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 1 050.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 318.00 | 1 205 790.00 | | 1 358 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 979.00 | 1 164 857.00 | | 959 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 700.00 | 1 052 957.00 | | 1 135 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 274.00 | 165 177.00 | | 207 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 214.00 | | 1 874 214.00 | 1 874 214.00 |
FG Production vendue services | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 785.00 | | 1 887 785.00 | 1 887 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 599.00 | 46 180.00 | | 115 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 077.00 | 67 380.00 | | 141 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 550.00 | 20 369.00 | | 12 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 20 369.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 526.00 | 47 011.00 | | 128 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 308.00 | 1 836 901.00 | | 2 030 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 514.00 | 2 354 264.00 | | 2 366 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 206.00 | -517 363.00 | | -336 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 018.00 | 78 531.00 | | 97 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 171.00 | | 20 827.00 | 1 885 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 746.00 | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 746.00 | 1 895 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 835.00 | | 10 081.00 | 1 859 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 862.00 | 177 117.00 | | 1 207 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 273.00 | 177 117.00 | | 1 193 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 152.00 | 590 152.00 | | 590 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
VB T. V. A. | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 159.00 | 208 159.00 | | 208 159.00 |
VI Groupe et associés | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 532.00 | 284 866.00 | 18 665.00 | 303 532.00 |
VW T.V.A. | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 318.00 | 1 135 700.00 | 222 618.00 | 1 358 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 421.00 | 46 480.00 | | 52 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 898.00 | 43 202.00 | | 36 898.00 |
ST Autres comptes | 399 922.00 | 395 532.00 | | 399 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 790.00 | 51 730.00 | | 40 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 013.00 | 373 544.00 | | 295 013.00 |
YT Sous‐traitance | 52 044.00 | 47 580.00 | | 52 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 421.00 | 46 480.00 | | 52 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 645.00 | | | 376 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 653.00 | 560 544.00 | | 529 653.00 |