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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AN Terrains | 174 986.00 | 78 143.00 | 96 842.00 | 174 986.00 |
AP Constructions | 289 315.00 | 208 873.00 | 80 442.00 | 289 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 895.00 | 16 954.00 | 6 940.00 | 23 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040 490.00 | 3 876 176.00 | 1 164 314.00 | 5 040 490.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 446.00 | 4 184 206.00 | 1 367 239.00 | 5 551 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 533.00 | 3 216.00 | 1 265 317.00 | 1 268 533.00 |
BZ Autres créances | 267 088.00 | | 267 088.00 | 267 088.00 |
CF Disponibilités | 1 047 990.00 | | 1 047 990.00 | 1 047 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 050.00 | 3 216.00 | 2 597 834.00 | 2 601 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 496.00 | 4 187 422.00 | 3 965 073.00 | 8 152 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 979 909.00 | | | 979 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 734.00 | | | 551 734.00 |
DK Provisions réglementées | 255 166.00 | | | 255 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 809.00 | | | 1 896 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 272.00 | | | 179 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 558.00 | | | 405 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 537.00 | | | 771 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 912.00 | | | 627 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 264.00 | | | 2 068 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 073.00 | | | 3 965 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 404.00 | | | 1 758 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440 273.00 | 640 870.00 | 7 081 144.00 | 6 440 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 273.00 | 640 870.00 | 7 081 144.00 | 6 440 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 033.00 | | | 130 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 133.00 | | | 230 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 365.00 | | | 7 405 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 631.00 | | | 6 853 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 734.00 | | | 551 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 509.00 | | 393 258.00 | 5 513 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 322.00 | 5 551 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 322.00 | 5 536 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499 451.00 | | 392 558.00 | 5 499 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 700.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 720.00 | 546 354.00 | 320 868.00 | 3 958 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 662.00 | 546 354.00 | 320 868.00 | 3 954 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 705.00 | 23 493.00 | 130 033.00 | 361 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | | 1 200.00 | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | | 1 200.00 | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 122.00 | 23 493.00 | 153 233.00 | 388 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 493.00 | 130 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 558.00 | 189 546.00 | 216 012.00 | 405 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 537.00 | 771 537.00 | | 771 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 124.00 | 235 124.00 | | 235 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 243.00 | 85 396.00 | 93 846.00 | 179 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 720.00 | | | 270 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 435.00 | | | 364 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 213.00 | 1 548 773.00 | 14 440.00 | 1 563 213.00 |
VW T.V.A. | 199 438.00 | 199 438.00 | | 199 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 264.00 | 1 758 404.00 | 309 859.00 | 2 068 264.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21.00 | | | 21.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
ST Autres comptes | 1 453 749.00 | | | 1 453 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 2 426 608.00 | | | 2 426 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 299 176.00 | | | 1 299 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 119.00 | | | 818 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 039 838.00 | | | 4 039 838.00 |