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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 21 277.00 | 6 222.00 | 27 500.00 |
AN Terrains | 78 286.00 | 1 000.00 | 77 286.00 | 78 286.00 |
AP Constructions | 2 217 389.00 | 2 771.00 | 2 214 617.00 | 2 217 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 602.00 | 119 120.00 | 87 482.00 | 206 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 517.00 | 129 322.00 | 91 194.00 | 220 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 907.00 | 273 492.00 | 2 477 415.00 | 2 750 907.00 |
BT Marchandises | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 047.00 | | 568 047.00 | 568 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 955.00 | 273 492.00 | 3 045 463.00 | 3 318 955.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 130.00 | 529 130.00 | | 529 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -498 163.00 | -517 180.00 | | -498 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 610.00 | 19 017.00 | | -32 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 564.00 | 31 046.00 | | -1 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 178.00 | 99 462.00 | | 65 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 693.00 | 92 610.00 | | 51 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 379.00 | 117 154.00 | | 117 379.00 |
EA Autres dettes | 52 531.00 | 62 270.00 | | 52 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 837.00 | 21 414.00 | | 20 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 027.00 | 400 393.00 | | 3 047 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 463.00 | 431 440.00 | | 3 045 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 963.00 | 343 338.00 | | 3 018 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 708.00 | 4 221.00 | | 7 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 433.00 | 11 367.00 | | 28 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 146.00 | 927.00 | | 20 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 156.00 | 12 294.00 | | 53 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 964.00 | -12 294.00 | | -52 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 327.00 | 1 050 510.00 | | 1 047 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 938.00 | 1 031 493.00 | | 1 079 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 610.00 | 19 017.00 | | -32 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 982.00 | | 2 301 825.00 | 501 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 146.00 | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 900.00 | 2 750 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 722.00 | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 031.00 | 2 722 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 001.00 | | 2 301 825.00 | 448 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 476.00 | 56 769.00 | 32 753.00 | 249 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 452.00 | 5 547.00 | 5 722.00 | 21 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 023.00 | 51 222.00 | 27 031.00 | 228 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VB T. V. A. | 392 495.00 | | | 392 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 056.00 | 28 991.00 | 25 812.00 | 57 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 908.00 | 2 736 908.00 | | 2 736 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 064.00 | 507 816.00 | 248.00 | 508 064.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 027.00 | 3 018 963.00 | 25 812.00 | 3 047 027.00 |