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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 1 290.00 | 2 300.00 | 3 590.00 |
AN Terrains | 276 657.00 | 28 108.00 | 248 549.00 | 276 657.00 |
AP Constructions | 1 000 705.00 | 557 871.00 | 442 834.00 | 1 000 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 637.00 | 109 538.00 | 22 098.00 | 131 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 145.00 | 390 287.00 | 107 857.00 | 498 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 140.00 | 1 087 095.00 | 825 044.00 | 1 912 140.00 |
BT Marchandises | 174 352.00 | | 174 352.00 | 174 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 380.00 | | 324 380.00 | 324 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 520.00 | 1 087 095.00 | 1 149 424.00 | 2 236 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 745.00 | 214 370.00 | | 254 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 815.00 | 40 374.00 | | 69 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 229.00 | 44 451.00 | | 37 229.00 |
DL TOTAL (I) | 370 589.00 | 307 996.00 | | 370 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 912.00 | 670 594.00 | | 597 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 999.00 | 63 138.00 | | 14 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 57 312.00 | | 52 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 140.00 | 70 859.00 | | 94 140.00 |
EA Autres dettes | 19 218.00 | 19 848.00 | | 19 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 923.00 | 148 020.00 | | 165 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 424.00 | 1 201 252.00 | | 1 149 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 557.00 | 881 753.00 | | 354 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 182.00 | | 314 182.00 | 314 182.00 |
FD Production vendue biens | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
FG Production vendue services | 893 361.00 | | 893 361.00 | 893 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 783.00 | | 1 209 783.00 | 1 209 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 222.00 | 8 603.00 | | 7 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565.00 | 8 603.00 | | 7 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 1 849.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 849.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 073.00 | 6 753.00 | | 7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 5 898.00 | | 20 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 815.00 | 40 374.00 | | 69 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 964.00 | 129 268.00 | | 110 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 494.00 | | 35.00 | 1 916 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 1 912 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 283.00 | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 145.00 | | | 1 907 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 35.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 406.00 | 113 972.00 | 4 283.00 | 977 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | 4 283.00 | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 832.00 | 113 972.00 | | 971 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 863.00 | 173 585.00 | 300 735.00 | 597 863.00 |
VI Groupe et associés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 030.00 | | | 208 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 207.00 | 106 402.00 | 805.00 | 107 207.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 835.00 | 354 557.00 | 300 735.00 | 778 835.00 |