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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 442.00 | 949.00 | 116 493.00 | 117 442.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 333 473.00 | | 333 473.00 | 333 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 137.00 | 949.00 | 504 189.00 | 505 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 457.00 | 122 269.00 | 504 189.00 | 626 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 074.00 | 140.00 | | 10 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 726.00 | 476 799.00 | | 403 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 469.00 | 190 828.00 | | 122 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 277.00 | -9 101.00 | | 13 277.00 |
242 Autres charges externes. | 62 233.00 | 70 014.00 | | 62 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 5 496.00 | | 5 334.00 |
252 Charges sociales | 39 185.00 | 45 002.00 | | 39 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 492.00 | 7 522.00 | | 12 492.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | 200.00 | | 465.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 218.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 740.00 | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 885.00 | 6 764.00 | | 11 885.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 904.00 | 191 140.00 | | 197 904.00 |
DH Report à nouveau | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 885.00 | 6 764.00 | | 11 885.00 |
DL TOTAL (I) | 401 933.00 | 390 047.00 | | 401 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 740.00 | 59 073.00 | | 35 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 636.00 | 63 204.00 | | 53 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 256.00 | 133 045.00 | | 102 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 189.00 | 523 092.00 | | 504 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |