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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 263.00 | 28 404.00 | 14 859.00 | 43 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 464.00 | 265 699.00 | 78 764.00 | 344 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 821.00 | 294 104.00 | 255 716.00 | 549 821.00 |
BT Marchandises | 396 811.00 | | 396 811.00 | 396 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 291.00 | | 517 291.00 | 517 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 112.00 | 294 104.00 | 773 008.00 | 1 067 112.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 207 687.00 | | | 207 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DL TOTAL (I) | 273 704.00 | | | 273 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 852.00 | | | 238 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 303.00 | | | 499 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 008.00 | | | 773 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 208.00 | | | 461 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 596.00 | | | 148 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 907.00 | | 1 719 907.00 | 1 719 907.00 |
FG Production vendue services | 262 060.00 | | 262 060.00 | 262 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 968.00 | | 1 981 968.00 | 1 981 968.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 447.00 | | | 1 985 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 779.00 | | | 1 961 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 234.00 | | 1 626.00 | 548 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 46 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 549 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 101.00 | | 1 626.00 | 386 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 713.00 | 35 390.00 | | 258 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 713.00 | 35 390.00 | | 258 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
UX Autres créances clients | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 596.00 | 148 596.00 | | 148 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 256.00 | 52 161.00 | 38 095.00 | 90 256.00 |
VI Groupe et associés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 785.00 | 109 827.00 | 31 958.00 | 141 785.00 |
VW T.V.A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 303.00 | 461 208.00 | 38 095.00 | 499 303.00 |