| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 413.00 | 195 413.00 | | 195 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 305.00 | 189 071.00 | 24 234.00 | 213 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 016.00 | 452 030.00 | 38 986.00 | 491 016.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 363.00 | 836 514.00 | 103 849.00 | 940 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133 653.00 | 55 559.00 | 4 078 093.00 | 4 133 653.00 |
BT Marchandises | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760 980.00 | | 6 760 980.00 | 6 760 980.00 |
BZ Autres créances | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
CF Disponibilités | 27 820 925.00 | | 27 820 925.00 | 27 820 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 551.00 | | 262 551.00 | 262 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 179 333.00 | 55 559.00 | 39 123 773.00 | 39 179 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 583 729.00 | | 1 583 729.00 | 1 583 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 703 424.00 | 892 073.00 | 40 811 351.00 | 41 703 424.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 054 249.00 | 1 623 572.00 | | 2 054 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 580.00 | 430 676.00 | | 2 037 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 929.00 | 2 407 349.00 | | 4 444 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 293.00 | 3 966 111.00 | | 1 758 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 213.00 | 117 862.00 | | 151 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 909 506.00 | 4 083 973.00 | | 1 909 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 055.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516 689.00 | 3 004 508.00 | | 2 516 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026 295.00 | 7 500 786.00 | | 14 026 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 122.00 | 1 196 243.00 | | 2 807 122.00 |
EA Autres dettes | 508 386.00 | | | 508 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 921 989.00 | 14 250 096.00 | | 13 921 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 780 481.00 | 25 953 689.00 | | 33 780 481.00 |
ED (V) | 676 434.00 | 703 612.00 | | 676 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 811 351.00 | 33 148 624.00 | | 40 811 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 013 096.00 | 16 009 193.00 | 28 022 289.00 | 12 013 096.00 |
FG Production vendue services | 4 272 854.00 | 47 262 260.00 | 51 535 114.00 | 4 272 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 285 950.00 | 63 271 453.00 | 79 557 403.00 | 16 285 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 650 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 589 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 678 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 657 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 382 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 277.00 | 53 662.00 | | 282 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 277.00 | 53 662.00 | | 282 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 575.00 | 81 996.00 | | 274 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | 39 613.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 169.00 | 121 610.00 | | 276 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | -67 948.00 | | 6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153 885.00 | 236 572.00 | | 1 153 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 742 193.00 | 71 943 362.00 | | 82 742 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 704 613.00 | 71 512 686.00 | | 80 704 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 580.00 | 430 676.00 | | 2 037 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 859.00 | | 11 637.00 | 1 309 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 40 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 132.00 | 940 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 132.00 | 704 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 827.00 | | 11 626.00 | 723 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 619.00 | | 10.00 | 390 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 709.00 | 44 344.00 | 29 539.00 | 821 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 296.00 | 44 344.00 | 29 539.00 | 626 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026 295.00 | 14 026 295.00 | | 14 026 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 510.00 | 657 510.00 | | 657 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 238.00 | 388 238.00 | | 388 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917 313.00 | 917 313.00 | | 917 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 386.00 | 508 386.00 | | 508 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 921 989.00 | 13 921 989.00 | | 13 921 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
UX Autres créances clients | 6 760 980.00 | | | 6 760 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 551.00 | | | 262 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161 239.00 | 7 120 624.00 | 40 615.00 | 7 161 239.00 |
VW T.V.A. | 701 679.00 | 701 679.00 | | 701 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 263 792.00 | 31 263 792.00 | | 31 263 792.00 |