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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 716.00 | | 572 716.00 | 572 716.00 |
BF Prêts | 14 542 107.00 | | 14 542 107.00 | 14 542 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 727 280.00 | 6 500 000.00 | 116 227 280.00 | 122 727 280.00 |
BZ Autres créances | 16 702 751.00 | | 16 702 751.00 | 16 702 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 501.00 | | 943 501.00 | 943 501.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 646 618.00 | | 17 646 618.00 | 17 646 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261 253.00 | | 261 253.00 | 261 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 918 440.00 | 6 500 000.00 | 134 418 440.00 | 140 918 440.00 |
CU Autres participations | 107 612 457.00 | 6 500 000.00 | 101 112 457.00 | 107 612 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 283 289.00 | | 283 289.00 | 283 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540 233.00 | 55 540 233.00 | | 55 540 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508 022.00 | 28 508 022.00 | | 28 508 022.00 |
DH Report à nouveau | -31 525 761.00 | -22 795 009.00 | | -31 525 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 886 766.00 | -8 730 753.00 | | -7 886 766.00 |
DL TOTAL (I) | 44 635 728.00 | 52 522 494.00 | | 44 635 728.00 |
DP Provisions pour risques | 261 253.00 | 90 766.00 | | 261 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 755.00 | 193 840.00 | | 192 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 008.00 | 284 606.00 | | 454 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 838 840.00 | 72 933 372.00 | | 80 838 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640 165.00 | 4 867 383.00 | | 4 640 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 396.00 | 1 147 041.00 | | 1 341 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 20 906.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | 23 034.00 | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 2 484 052.00 | 709 104.00 | | 2 484 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 328 704.00 | 79 700 840.00 | | 89 328 704.00 |
ED (V) | | 184 750.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 418 440.00 | 132 692 689.00 | | 134 418 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 685.00 | 986 349.00 | | 2 813 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 562.00 | | 129 562.00 | 129 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 562.00 | | 129 562.00 | 129 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 025 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | 401 154.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 603.00 | -188 744.00 | | -138 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 919.00 | 1 748 838.00 | | 1 420 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 684.00 | 10 479 590.00 | | 9 307 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 886 766.00 | -8 730 753.00 | | -7 886 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 606.00 | 261 253.00 | 91 851.00 | 284 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 784 606.00 | 261 253.00 | 91 851.00 | 6 784 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 261 253.00 | 90 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 838 840.00 | | | 80 838 840.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 396.00 | | | 1 341 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 716.00 | | | 572 716.00 |
UP Prêts | 14 542 107.00 | 5 164 496.00 | | 14 542 107.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 13 354 295.00 | | | 13 354 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 640 165.00 | 305 383.00 | 1 601 783.00 | 4 640 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 681.00 | 2 428 681.00 | | 2 428 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 113 555.00 | | | 8 113 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 950.00 | | | 240 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345 452.00 | | | 3 345 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 817 575.00 | 21 867 248.00 | 9 950 327.00 | 31 817 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 328 704.00 | 2 813 685.00 | 1 601 783.00 | 89 328 704.00 |