| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 604.00 | 377.00 | 7 227.00 | 7 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 561.00 | 61 221.00 | 115 340.00 | 176 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 281 487.00 | 67 598.00 | 16 213 888.00 | 16 281 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 467.00 | 70 203.00 | 86 264.00 | 156 467.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 207.00 | 70 203.00 | 125 004.00 | 195 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 476 693.00 | 137 801.00 | 16 338 892.00 | 16 476 693.00 |
CU Autres participations | 16 097 322.00 | 6 000.00 | 16 091 322.00 | 16 097 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 001.00 | | | 3 262 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 764.00 | | | 1 308 764.00 |
DH Report à nouveau | 11 066 403.00 | 6 568 289.00 | | 11 066 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380 909.00 | 4 798 114.00 | | 3 380 909.00 |
DL TOTAL (I) | 15 747 312.00 | 12 666 403.00 | | 15 747 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 504 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 23 315.00 | | 16 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 245.00 | 179 093.00 | | 208 245.00 |
EA Autres dettes | 367 287.00 | 1 006 222.00 | | 367 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 580.00 | 3 712 671.00 | | 591 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 338 892.00 | 16 379 074.00 | | 16 338 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 580.00 | 2 462 671.00 | | 591 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 247.00 | | 582 247.00 | 582 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 247.00 | | 582 247.00 | 582 247.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 388 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | 48.00 | | 6 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 48.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | -48.00 | | -7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 269.00 | 5 592 922.00 | | 4 232 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 359.00 | 794 808.00 | | 851 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380 909.00 | 4 798 114.00 | | 3 380 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 104 128.00 | | 177 358.00 | 16 104 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 273 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 281 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 1 604.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098 128.00 | | 175 754.00 | 16 098 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 612 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 70 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 424.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 561.00 | 176 561.00 | | 176 561.00 |
UX Autres créances clients | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 367 287.00 | 367 287.00 | | 367 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 188.00 | 360 188.00 | | 360 188.00 |
VW T.V.A. | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 580.00 | 591 580.00 | | 591 580.00 |