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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 916.00 | 14 793.00 | 16 123.00 | 30 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 696.00 | 66 141.00 | 30 555.00 | 96 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 679.00 | 80 934.00 | 102 745.00 | 183 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CF Disponibilités | 224 626.00 | | 224 626.00 | 224 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 088.00 | | 282 088.00 | 282 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 767.00 | 80 934.00 | 384 833.00 | 465 767.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 852.00 | 171 956.00 | | 229 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 021.00 | 57 896.00 | | 33 021.00 |
DL TOTAL (I) | 273 874.00 | 240 852.00 | | 273 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 935.00 | 37 609.00 | | 25 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 16 483.00 | | 13 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 750.00 | 76 358.00 | | 71 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 959.00 | 130 450.00 | | 110 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 833.00 | 371 302.00 | | 384 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 837.00 | 104 515.00 | | 96 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 763.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 758.00 | -763.00 | | 7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 18 943.00 | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 292.00 | 950 420.00 | | 944 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 271.00 | 892 524.00 | | 911 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 021.00 | 57 896.00 | | 33 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 297.00 | | 3 382.00 | 180 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 230.00 | | 3 382.00 | 124 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 855.00 | 9 079.00 | | 71 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 855.00 | 9 079.00 | | 71 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 935.00 | 11 813.00 | 14 122.00 | 25 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 779.00 | 46 727.00 | 6 052.00 | 52 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 959.00 | 96 837.00 | 14 122.00 | 110 959.00 |