| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BZ Autres créances | 424 291.00 | | 424 291.00 | 424 291.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 416.00 | | 446 416.00 | 446 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 916.00 | | 455 916.00 | 455 916.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 161.00 | | | 192 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
DL TOTAL (I) | 307 783.00 | | | 307 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 132.00 | | | 148 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 916.00 | | | 455 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 132.00 | | | 148 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 070.00 | | 11 500.00 | 1 189 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 070.00 | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 460.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 500.00 | | | 1 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 460.00 | | 2 000.00 | 46 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 9 500.00 | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 343.00 | 612.00 | 45 955.00 | 45 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 843.00 | 612.00 | 44 455.00 | 43 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 757.00 | | | 750 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VP Divers | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 811.00 | | | 410 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 978.00 | 437 978.00 | | 437 978.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 132.00 | 148 132.00 | | 148 132.00 |