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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
AP Constructions | 2 583.00 | 992.00 | 1 592.00 | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 715.00 | 23 774.00 | 3 941.00 | 27 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 346.00 | 46 421.00 | 59 925.00 | 106 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 828.00 | 71 586.00 | 124 243.00 | 195 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 697.00 | 7 033.00 | 709 664.00 | 716 697.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 234 188.00 | | 234 188.00 | 234 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 985.00 | 7 033.00 | 1 038 952.00 | 1 045 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 813.00 | 78 619.00 | 1 163 194.00 | 1 241 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 8 105.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18 054.00 | 14 384.00 | | 18 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 851 047.00 | 1 903 883.00 | | 1 851 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 474 227.00 | 604 178.00 | | 474 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | -929.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 415 307.00 | 474 178.00 | | 415 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 353.00 | 4 870.00 | | 10 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 391 327.00 | 359 817.00 | | 391 327.00 |
252 Charges sociales | 85 455.00 | 103 340.00 | | 85 455.00 |
262 Autres charges | 170 146.00 | 163 876.00 | | 170 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 734.00 | 646 040.00 | | 681 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 776.00 | 5 565.00 | | 4 776.00 |
294 Charges financières | 2 695.00 | 208.00 | | 2 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 1 313.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 163.00 | 45 540.00 | | 73 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 594.00 | 138 921.00 | | 208 594.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 655.00 | 414 734.00 | | 453 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 594.00 | 138 921.00 | | 208 594.00 |
DL TOTAL (I) | 671 049.00 | 562 455.00 | | 671 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 615.00 | 16 196.00 | | 29 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 296.00 | 194 070.00 | | 135 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 987.00 | 125 609.00 | | 248 987.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 145.00 | 344 216.00 | | 492 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 194.00 | 906 671.00 | | 1 163 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 880.00 | 17 419.00 | 1 713.00 | 55 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | 798.00 | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 683.00 | 17 419.00 | 915.00 | 54 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
UX Autres créances clients | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 615.00 | 16 630.00 | 12 985.00 | 29 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 089.00 | 806 089.00 | | 806 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 145.00 | 473 160.00 | 12 985.00 | 486 145.00 |