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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 573.00 | | 622 573.00 | 622 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 927.00 | | 798 927.00 | 798 927.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 039.00 | | 849 039.00 | 849 039.00 |
CU Autres participations | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 168.00 | 630 109.00 | | 679 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 877.00 | 49 059.00 | | 48 877.00 |
DL TOTAL (I) | 756 815.00 | 707 938.00 | | 756 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 790.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 223.00 | 605 204.00 | | 92 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 039.00 | 1 313 142.00 | | 849 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176.00 | 605 204.00 | | 4 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 275.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 043.00 | 68 454.00 | | 60 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166.00 | 19 395.00 | | 11 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 877.00 | 49 059.00 | | 48 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 363.00 | | 93 616.00 | 760 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 052.00 | 798 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 052.00 | 798 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 363.00 | | 93 616.00 | 760 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 223.00 | 4 176.00 | 88 047.00 | 92 223.00 |