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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 079.00 | 29 702.00 | 41 377.00 | 71 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 079.00 | 29 702.00 | 41 377.00 | 71 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
110 Total général Actif | 115 267.00 | 29 702.00 | 85 565.00 | 115 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 456.00 | 121 643.00 | | 171 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 167.00 | | |
222 Production stockée | -5 663.00 | 5 266.00 | | -5 663.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 799.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 189.00 | 130 875.00 | | 174 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 224.00 | 45 430.00 | | 54 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | -29.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 52 282.00 | 49 106.00 | | 52 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 721.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 015.00 | 31 912.00 | | 53 015.00 |
252 Charges sociales | 7 139.00 | 1 812.00 | | 7 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 135.00 | 1 945.00 | | 4 135.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 113.00 | 130 898.00 | | 172 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 076.00 | -23.00 | | 2 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 129.00 | 844.00 | | 10 129.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 107.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 529.00 | 246.00 | | 10 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 493.00 | 442.00 | | 1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -529.00 | | | -529.00 |