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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 762.00 | | 150 762.00 | 150 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
DH Report à nouveau | -5 735.00 | | | -5 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 728.00 | -5 735.00 | | -35 728.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 891.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 454.00 | 173 073.00 | | 127 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008.00 | 38 311.00 | | 4 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 515.00 | 103 835.00 | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 1 093.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 278.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 17 371.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 308.00 | 160 889.00 | | 23 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 762.00 | 333 963.00 | | 150 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 48 000.00 | | 112 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 891.00 | 4 239.00 | | 9 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 291.00 | 52 239.00 | | 122 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 43 000.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 887.00 | 82 237.00 | | 191 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 902.00 | 125 504.00 | | 191 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 611.00 | -73 265.00 | | -69 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 142.00 | 133 853.00 | | 165 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 870.00 | 139 588.00 | | 200 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 728.00 | -5 735.00 | | -35 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 887.00 | 14 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 887.00 | 14 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931.00 | 408.00 | 1 523.00 | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |