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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 868 100.00 | | 868 100.00 | 868 100.00 |
BT Marchandises | 294 225.00 | | 294 225.00 | 294 225.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 448.00 | | 308 448.00 | 308 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 548.00 | | 1 176 548.00 | 1 176 548.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 158 188.00 | 45 567.00 | | 158 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 954.00 | 112 621.00 | | 39 954.00 |
DL TOTAL (I) | 342 192.00 | 302 238.00 | | 342 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 213 000.00 | 200 500.00 | | 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 494.00 | 1 700 870.00 | | 619 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 318.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 777.00 | | |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 355.00 | 1 964 465.00 | | 834 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 548.00 | 2 266 703.00 | | 1 176 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
FQ Autres produits | | | 30 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 45 827.00 | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 471.00 | 724 698.00 | | 75 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 516.00 | 612 077.00 | | 35 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 954.00 | 112 621.00 | | 39 954.00 |