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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 881.00 | 22 149.00 | 48 731.00 | 70 881.00 |
040 Immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 947.00 | 22 149.00 | 59 797.00 | 81 947.00 |
060 Stock marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
072 Créances – Autres | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
084 Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
110 Total général Actif | 113 925.00 | 22 149.00 | 91 776.00 | 113 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 665.00 | | | 335 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 666.00 | | | 345 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 249.00 | | | 193 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
242 Autres charges externes. | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
252 Charges sociales | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 283.00 | | | 343 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |