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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 334.00 | 666.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 333.00 | 17 120.00 | 40 213.00 | 57 333.00 |
040 Immobilisations financières | 150 557.00 | | 150 557.00 | 150 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 890.00 | 18 454.00 | 191 437.00 | 209 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 950.00 | | 201 950.00 | 201 950.00 |
072 Créances – Autres | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
084 Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 506.00 | | 374 506.00 | 374 506.00 |
110 Total général Actif | 584 396.00 | 18 454.00 | 565 942.00 | 584 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 507.00 | | | 507.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |