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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 646.00 | | 1 271 646.00 | 1 271 646.00 |
BT Marchandises | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BZ Autres créances | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 576.00 | | 328 576.00 | 328 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 223.00 | | 1 600 223.00 | 1 600 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 773.00 | 81 475.00 | | 123 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 381.00 | 66 298.00 | | 80 381.00 |
DL TOTAL (I) | 215 154.00 | 158 773.00 | | 215 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 081.00 | 880 749.00 | | 792 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 990.00 | 244 864.00 | | 275 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 709.00 | 202 232.00 | | 201 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 046.00 | 98 321.00 | | 100 046.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 068.00 | 1 426 168.00 | | 1 385 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 223.00 | 1 584 941.00 | | 1 600 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 614 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 797.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 7 490.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | 7 490.00 | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | -7 490.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 17 514.00 | | 27 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 630.00 | 1 683 366.00 | | 1 736 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 248.00 | 1 617 068.00 | | 1 656 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 381.00 | 66 298.00 | | 80 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 946.00 | | 10 378.00 | 1 346 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 450.00 | | | 1 235 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 186.00 | | 10 378.00 | 94 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 581.00 | 19 797.00 | | 51 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 131.00 | 19 797.00 | | 46 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 709.00 | 201 709.00 | | 201 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VB T. V. A. | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 081.00 | 90 928.00 | 386 079.00 | 792 081.00 |
VI Groupe et associés | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 923.00 | 76 123.00 | 16 800.00 | 92 923.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 068.00 | 683 915.00 | 386 079.00 | 1 385 068.00 |