| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
AN Terrains | 1 964 839.00 | 721 976.00 | 1 242 862.00 | 1 964 839.00 |
AP Constructions | 4 742 279.00 | 2 651 535.00 | 2 090 743.00 | 4 742 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 196.00 | 980 835.00 | 228 360.00 | 1 209 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 184.00 | 746 031.00 | 141 153.00 | 887 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 405.00 | | 152 405.00 | 152 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 449 371.00 | 5 134 661.00 | 4 314 710.00 | 9 449 371.00 |
BT Marchandises | 3 873 764.00 | 126 494.00 | 3 747 269.00 | 3 873 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 384.00 | 122 233.00 | 1 742 150.00 | 1 864 384.00 |
BZ Autres créances | 411 611.00 | 895.00 | 410 715.00 | 411 611.00 |
CF Disponibilités | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 463.00 | 249 624.00 | 6 096 838.00 | 6 346 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 795 835.00 | 5 384 285.00 | 10 411 549.00 | 15 795 835.00 |
CU Autres participations | 332 439.00 | | 332 439.00 | 332 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 976.00 | 1 386 976.00 | | 1 386 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 180.00 | 557 180.00 | | 557 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
DG Autres réserves | 1 672 043.00 | 1 672 043.00 | | 1 672 043.00 |
DH Report à nouveau | -833 627.00 | -952 266.00 | | -833 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 725.00 | 118 639.00 | | 592 725.00 |
DK Provisions réglementées | 342 928.00 | 351 978.00 | | 342 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 636.00 | 3 238 960.00 | | 3 822 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 406.00 | 386 129.00 | | 413 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 406.00 | 386 129.00 | | 413 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 124.00 | 2 311 508.00 | | 2 123 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | 4 083.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 112.00 | 1 899 819.00 | | 1 338 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 054.00 | 1 255 654.00 | | 1 175 054.00 |
EA Autres dettes | 1 538 370.00 | 2 119 679.00 | | 1 538 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 175 506.00 | 7 594 022.00 | | 6 175 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411 549.00 | 11 219 112.00 | | 10 411 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 770 298.00 | | 14 770 298.00 | 14 770 298.00 |
FG Production vendue services | 846 339.00 | | 846 339.00 | 846 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 616 637.00 | | 15 616 637.00 | 15 616 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 121 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 620 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 693 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 820.00 | 29 677.00 | | 41 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 7 038.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 420.00 | | | 168 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 968.00 | 24 845.00 | | 30 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 305.00 | 31 884.00 | | 201 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 2 023.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 916.00 | 29 239.00 | | 21 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 648.00 | 31 263.00 | | 25 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 656.00 | 621.00 | | 175 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 289.00 | 38 085.00 | | 36 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 380 717.00 | 17 779 239.00 | | 16 380 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 991.00 | 17 660 600.00 | | 15 787 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 725.00 | 118 639.00 | | 592 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 433 485.00 | | 59 243.00 | 9 433 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 464.00 | 485 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 357.00 | 9 449 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 8 816 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801 707.00 | | 17 855.00 | 8 801 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 683.00 | | 41 388.00 | 484 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 464.00 | 427 330.00 | 2 133.00 | 4 709 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675 182.00 | 427 330.00 | 2 133.00 | 4 675 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 978.00 | 21 916.00 | 30 966.00 | 351 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 129.00 | 27 277.00 | | 386 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 799.00 | | 407 304.00 | 533 799.00 |
6T Sur comptes clients | 127 106.00 | 49 788.00 | 54 661.00 | 127 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 238.00 | 540.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 104.00 | 50 027.00 | 462 506.00 | 662 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 211.00 | 99 220.00 | 493 473.00 | 1 400 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 304.00 | 462 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 916.00 | 30 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 112.00 | 1 338 112.00 | | 1 338 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 844.00 | 582 202.00 | 64 353.00 | 682 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 438.00 | 246 438.00 | | 246 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 384.00 | | | 1 864 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 582.00 | 1 500 582.00 | | 1 500 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 541.00 | 185 249.00 | 437 292.00 | 622 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 321.00 | 1 538 321.00 | | 1 538 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 597.00 | | | 188 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 116.00 | | | 290 116.00 |
VP Divers | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 866.00 | 2 038 254.00 | 442 611.00 | 2 480 866.00 |
VW T.V.A. | 190 860.00 | 190 860.00 | | 190 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 662.00 | 5 636 727.00 | 501 645.00 | 6 174 662.00 |