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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 602.00 | 14 012.00 | 41 590.00 | 55 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 226.00 | 73 923.00 | 430 303.00 | 504 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 821.00 | 87 935.00 | 514 886.00 | 602 821.00 |
BT Marchandises | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BZ Autres créances | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 057.00 | | 304 057.00 | 304 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 878.00 | 87 935.00 | 818 943.00 | 906 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | 9 599.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 21 215.00 | 10 599.00 | | 21 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 885.00 | 238 155.00 | | 252 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 440.00 | 186 944.00 | | 187 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 849.00 | 282 484.00 | | 203 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 228.00 | 148 866.00 | | 150 228.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 3 950.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 729.00 | 860 399.00 | | 797 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 943.00 | 870 998.00 | | 818 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 459.00 | 675 593.00 | | 426 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 011.00 | | 1 226 011.00 | 1 226 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 135.00 | | 1 139 135.00 | 1 139 135.00 |
FG Production vendue services | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 235.00 | | 2 504 235.00 | 2 504 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 293.00 | 5 777.00 | | 20 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 459.00 | 17.00 | | 15 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 459.00 | -17.00 | | -15 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 530.00 | 829 305.00 | | 2 541 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 914.00 | 819 706.00 | | 2 530 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | 9 599.00 | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 106.00 | | 120 328.00 | 499 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 612.00 | 602 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 612.00 | 559 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 113.00 | | 120 328.00 | 456 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 330.00 | 63 755.00 | 1 153.00 | 25 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 330.00 | 63 755.00 | 1 153.00 | 25 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 849.00 | 203 849.00 | | 203 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 696.00 | 68 866.00 | 183 830.00 | 252 696.00 |
VI Groupe et associés | 187 440.00 | | 187 440.00 | 187 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VP Divers | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 276.00 | 143 283.00 | 25 993.00 | 169 276.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 729.00 | 426 459.00 | 371 270.00 | 797 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 464.00 | 3 626.00 | | 15 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 080.00 | 15 405.00 | | 30 080.00 |
ST Autres comptes | 194 384.00 | 71 123.00 | | 194 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 493.00 | 73 904.00 | | 231 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 9.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 214 655.00 | 80 058.00 | | 214 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 367.00 | 82 688.00 | | 162 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 55.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 538.00 | 3 681.00 | | 15 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 222.00 | 130 901.00 | | 365 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 100.00 | 102 551.00 | | 267 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 980.00 | 323 178.00 | | 832 980.00 |