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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 347.00 | 1 560.00 | 787.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 159.00 | 277.00 | 20 881.00 | 21 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 047.00 | 1 838.00 | 2 839 209.00 | 2 841 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BZ Autres créances | 190 463.00 | | 190 463.00 | 190 463.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 700.00 | 1 838.00 | 3 055 862.00 | 3 057 700.00 |
CU Autres participations | 2 817 540.00 | | 2 817 540.00 | 2 817 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 520.00 | | | 2 812 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DK Provisions réglementées | 804.00 | | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 050.00 | | | 2 850 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 862.00 | | | 3 055 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 340.00 | | | 191 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 241.00 | | 284 241.00 | 284 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 241.00 | | 284 241.00 | 284 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 710.00 | | | 302 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 1 060.00 | | 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | 783.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 3 529.00 | 14 471.00 | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 668.00 | 211 668.00 | | 211 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 811.00 | 191 340.00 | 14 471.00 | 205 811.00 |