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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 038.00 | 17 080.00 | 10 958.00 | 28 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909.00 | 19 368.00 | 8 541.00 | 27 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 947.00 | 52 948.00 | 355 999.00 | 408 947.00 |
BT Marchandises | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 917.00 | 52 948.00 | 410 969.00 | 463 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 040.00 | | | 188 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DH Report à nouveau | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
DL TOTAL (I) | 281 949.00 | | | 281 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 969.00 | | | 410 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 974.00 | | 727 974.00 | 727 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 974.00 | | 727 974.00 | 727 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 315.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 149.00 | | | 770 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 916.00 | | | 721 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 131.00 | | 816.00 | 408 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 131.00 | | 816.00 | 88 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 633.00 | 26 315.00 | | 26 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 633.00 | 26 315.00 | | 26 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
ST Autres comptes | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 709.00 | | | 139 709.00 |