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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 115 749.00 | 114 631.00 | 1 118.00 | 115 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 591.00 | 1 174 976.00 | 129 615.00 | 1 304 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 779.00 | 745 385.00 | 107 394.00 | 852 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 800.00 | 2 034 992.00 | 241 809.00 | 2 276 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 969.00 | | 133 969.00 | 133 969.00 |
BT Marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 792.00 | | 523 792.00 | 523 792.00 |
BZ Autres créances | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 227 143.00 | | 2 227 143.00 | 2 227 143.00 |
CF Disponibilités | 843 168.00 | | 843 168.00 | 843 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 502.00 | | 3 776 502.00 | 3 776 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 302.00 | 2 034 992.00 | 4 018 310.00 | 6 053 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 700 991.00 | | | 700 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 273 510.00 | | | 2 273 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 744.00 | | | 3 396 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 788.00 | | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 788.00 | | | 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 359.00 | | | 178 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 129.00 | | | 213 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
EA Autres dettes | -411.00 | | | -411.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 779.00 | | | 620 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 310.00 | | | 4 018 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 068.00 | | | 593 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 169.00 | | 122 169.00 | 122 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 904 026.00 | | 2 904 026.00 | 2 904 026.00 |
FG Production vendue services | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 819.00 | | 3 027 819.00 | 3 027 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 472.00 | | | 3 104 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 999.00 | | | 2 748 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 071.00 | | 131 462.00 | 2 174 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 733.00 | | 2 276 801.00 | 28 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | | 2 273 119.00 | 28 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 389.00 | | 131 462.00 | 2 170 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 922.00 | 71 070.00 | | 1 963 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 922.00 | 71 070.00 | | 1 963 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 129.00 | 213 129.00 | | 213 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -411.00 | -411.00 | | -411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 520 202.00 | | | 520 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 309.00 | 13 598.00 | 27 711.00 | 41 309.00 |
VI Groupe et associés | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 378.00 | 571 202.00 | 176.00 | 571 378.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 779.00 | 593 068.00 | 27 711.00 | 620 779.00 |