| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 894.00 | 24 015.00 | 5 879.00 | 29 894.00 |
AH Fonds commercial | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
AP Constructions | 35 226.00 | 29 465.00 | 5 760.00 | 35 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 337.00 | 117 182.00 | 84 155.00 | 201 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 514.00 | 170 662.00 | 1 271 852.00 | 1 442 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 841.00 | 108 628.00 | 1 115 213.00 | 1 223 841.00 |
BZ Autres créances | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CF Disponibilités | 414 061.00 | | 414 061.00 | 414 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 765.00 | 108 628.00 | 1 618 137.00 | 1 726 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 279.00 | 279 290.00 | 2 889 989.00 | 3 169 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
CU Autres participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 523.00 | 1 228 748.00 | | 1 259 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 467.00 | 195 775.00 | | 297 467.00 |
DK Provisions réglementées | 15 417.00 | 14 878.00 | | 15 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 139.00 | 1 545 133.00 | | 1 678 139.00 |
DP Provisions pour risques | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 984.00 | 211 750.00 | | 168 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 044.00 | 90 636.00 | | 108 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 880.00 | 128 504.00 | | 208 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 132.00 | 466 674.00 | | 482 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 793.00 | | |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 27 619.00 | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 202.00 | 230 237.00 | | 228 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 598.00 | 1 184 212.00 | | 1 199 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 989.00 | 2 729 346.00 | | 2 889 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 525.00 | 1 040 127.00 | | 1 067 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 106.00 | | 2 281 106.00 | 2 281 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 106.00 | | 2 281 106.00 | 2 281 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 741.00 | |
GE Autres charges | | | 22 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 12 707.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 671.00 | 1 078.00 | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 504.00 | 1 078.00 | | 15 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 461.00 | 8 154.00 | | 16 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 443.00 | 8 154.00 | | 28 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | -7 076.00 | | -12 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 520.00 | 6 000.00 | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 183.00 | 44 611.00 | | 95 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 755.00 | 2 215 089.00 | | 2 410 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 288.00 | 2 019 314.00 | | 2 113 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 467.00 | 195 775.00 | | 297 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 894.00 | | 91 273.00 | 1 406 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 423.00 | 788 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 653.00 | 1 442 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 335.00 | 417 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 895.00 | 236 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 533.00 | | 6 208.00 | 429 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 382.00 | | 34 076.00 | 213 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 979.00 | | 50 989.00 | 763 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 692.00 | 28 368.00 | 17 398.00 | 159 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 189.00 | 329.00 | 6 503.00 | 30 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 503.00 | 28 038.00 | 10 895.00 | 129 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 878.00 | 4 210.00 | 3 671.00 | 14 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 115.00 | 20 741.00 | 49 228.00 | 137 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 115.00 | 20 741.00 | 49 228.00 | 137 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 993.00 | 37 202.00 | 52 899.00 | 151 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 741.00 | 49 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 461.00 | 3 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 370.00 | 144 370.00 | | 144 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 202.00 | 228 202.00 | | 228 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 037.00 | | | 1 085 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
VB T. V. A. | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 984.00 | 36 911.00 | 132 073.00 | 168 984.00 |
VI Groupe et associés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
VP Divers | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 927.00 | 1 197 460.00 | 142 467.00 | 1 339 927.00 |
VW T.V.A. | 225 635.00 | 225 635.00 | | 225 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 598.00 | 1 067 525.00 | 132 073.00 | 1 199 598.00 |