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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 11 449.00 | 1 445.00 | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 148.00 | 142 331.00 | 38 817.00 | 181 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 323.00 | 153 780.00 | 54 543.00 | 208 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 611.00 | | 145 611.00 | 145 611.00 |
BZ Autres créances | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 974.00 | | 228 974.00 | 228 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 296.00 | 153 780.00 | 283 516.00 | 437 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 68 082.00 | 46 527.00 | | 68 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 366.00 | 21 555.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 149 548.00 | 135 182.00 | | 149 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 961.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 24 672.00 | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 780.00 | 131 286.00 | | 104 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 968.00 | 156 918.00 | | 133 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 516.00 | 292 100.00 | | 283 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 338.00 | 156 918.00 | | 126 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 631.00 | | 23 984.00 | 186 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 208 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 194 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 350.00 | | 18 984.00 | 177 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | 5 000.00 | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 392.00 | 15 750.00 | 362.00 | 138 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 392.00 | 15 750.00 | 362.00 | 138 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 936.00 | 5 305.00 | 7 630.00 | 12 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VP Divers | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 369.00 | 218 369.00 | | 218 369.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 968.00 | 126 338.00 | 7 630.00 | 133 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | 9 063.00 | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 670.00 | 12 920.00 | | 12 670.00 |
ST Autres comptes | 229 096.00 | 238 135.00 | | 229 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 845.00 | 22 251.00 | | 21 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 229.00 | 32 047.00 | | 16 229.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 113 281.00 | 108 972.00 | | 113 281.00 |
YT Sous‐traitance | 138 490.00 | 84 910.00 | | 138 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 594.00 | 71 924.00 | | 13 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | 3 834.00 | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 073.00 | 12 897.00 | | 17 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 908.00 | 4 269.00 | | 8 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 350.00 | 66 338.00 | | 65 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 696.00 | 430 139.00 | | 415 696.00 |