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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 526.00 | 429 862.00 | 490 665.00 | 920 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 212.00 | 438 002.00 | 75 210.00 | 513 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 209.00 | 395 304.00 | 108 905.00 | 504 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 139.00 | 1 268 168.00 | 687 971.00 | 1 956 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 979.00 | 46 969.00 | 886 009.00 | 932 979.00 |
BZ Autres créances | 1 094 655.00 | | 1 094 655.00 | 1 094 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CF Disponibilités | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 118.00 | 46 969.00 | 2 176 149.00 | 2 223 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 257.00 | 1 315 137.00 | 2 864 120.00 | 4 179 257.00 |
CU Autres participations | 12 592.00 | 5 000.00 | 7 592.00 | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 231 020.00 | | | 231 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 299.00 | | | 1 262 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DK Provisions réglementées | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 753.00 | | | 1 790 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 148.00 | | | 524 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
EA Autres dettes | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 367.00 | | | 1 073 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 120.00 | | | 2 864 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 367.00 | | | 1 073 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 090.00 | | 927 090.00 | 927 090.00 |
FG Production vendue services | 1 397 513.00 | | 1 397 513.00 | 1 397 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 603.00 | | 2 324 603.00 | 2 324 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 038.00 | | | 2 492 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 438.00 | | | 2 410 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 183.00 | | 45 956.00 | 1 934 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 956 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 023 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 526.00 | | | 920 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 065.00 | | 45 956.00 | 1 001 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 223.00 | 191 945.00 | 24 000.00 | 1 095 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 528.00 | 61 334.00 | | 368 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 695.00 | 130 611.00 | 24 000.00 | 726 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
6T Sur comptes clients | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 049.00 | 272 049.00 | | 272 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 747.00 | 195 747.00 | | 195 747.00 |
UX Autres créances clients | 868 899.00 | | | 868 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 148.00 | 524 148.00 | | 524 148.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 676.00 | | | 1 042 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 324.00 | 2 036 324.00 | | 2 036 324.00 |
VW T.V.A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 367.00 | 1 073 367.00 | | 1 073 367.00 |