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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 911.00 | | 411 911.00 | 411 911.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 682.00 | | 415 682.00 | 415 682.00 |
CU Autres participations | 410 991.00 | | 410 991.00 | 410 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 888.00 | | | 166 888.00 |
DL TOTAL (I) | 242 473.00 | | | 242 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 042.00 | | | 171 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 208.00 | | | 173 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 682.00 | | | 415 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 208.00 | | | 173 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 888.00 | | | 166 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 911.00 | | | 411 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 911.00 | | | 411 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 171 042.00 | 171 042.00 | | 171 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709.00 | 1 789.00 | 920.00 | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 208.00 | 173 208.00 | | 173 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705.00 | | | 705.00 |
ST Autres comptes | 506.00 | | | 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551.00 | | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241.00 | | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |