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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 950.00 | 20.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 4 459.00 | 1 052.00 | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540.00 | 5 409.00 | 1 132.00 | 6 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 236.00 | 37 500.00 | 14 736.00 | 52 236.00 |
BN En cours de production de biens | 4 984.00 | 4 000.00 | 985.00 | 4 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 281.00 | 4 067.00 | 214.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 136.00 | 45 567.00 | 51 570.00 | 97 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 677.00 | 50 976.00 | 52 701.00 | 103 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -103 428.00 | -92 770.00 | | -103 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485.00 | -10 658.00 | | -1 485.00 |
DL TOTAL (I) | -67 340.00 | -65 855.00 | | -67 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 980.00 | 138 826.00 | | 109 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 14 410.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 712.00 | 5 083.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 041.00 | 158 357.00 | | 120 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 701.00 | 92 502.00 | | 52 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 041.00 | 158 357.00 | | 120 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
FG Production vendue services | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
FM Production stockée | | | -1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 925.00 | 23 134.00 | | 19 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 925.00 | 23 134.00 | | 19 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 956.00 | 52 268.00 | | 45 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 441.00 | 62 926.00 | | 47 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485.00 | -10 658.00 | | -1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 187.00 | | 1 558.00 | 139 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 205.00 | 6 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 737.00 | 5 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | 107.00 | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 798.00 | | 1 451.00 | 134 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 027.00 | 487.00 | 132 105.00 | 137 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 88.00 | 1 367.00 | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 798.00 | 399.00 | 130 737.00 | 134 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 966.00 | 630.00 | 3 029.00 | 47 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 966.00 | 630.00 | 3 029.00 | 47 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 966.00 | 630.00 | 3 029.00 | 47 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 3 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |