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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 295.00 | 130.00 | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 355.00 | 213 236.00 | 12 119.00 | 225 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 987.00 | 215 531.00 | 433 456.00 | 648 987.00 |
BT Marchandises | 447 266.00 | 17 210.00 | 430 057.00 | 447 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 880.00 | 26 053.00 | 69 827.00 | 95 880.00 |
BZ Autres créances | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 154 389.00 | | 154 389.00 | 154 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 178.00 | 43 263.00 | 744 915.00 | 788 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 165.00 | 258 794.00 | 1 178 371.00 | 1 437 165.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 515.00 | | | -109 515.00 |
DL TOTAL (I) | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 634.00 | | | 425 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 487.00 | | | 175 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 352.00 | | | 267 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 430.00 | | | 1 022 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 371.00 | | | 1 178 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 430.00 | | | 1 022 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 600.00 | 33 524.00 | 1 206 124.00 | 1 172 600.00 |
FG Production vendue services | 27 369.00 | 1 646.00 | 29 015.00 | 27 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 969.00 | 35 170.00 | 1 235 139.00 | 1 199 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 841.00 | | | 1 281 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 356.00 | | | 1 391 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 515.00 | | | -109 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 204.00 | | 1 583.00 | 759 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 801.00 | 648 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 801.00 | 225 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 323.00 | | 225.00 | 383 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 798.00 | | 1 358.00 | 335 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 901.00 | 20 430.00 | 111 801.00 | 306 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 95.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 701.00 | 20 335.00 | 111 801.00 | 304 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 053.00 | 17 210.00 | | 26 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 053.00 | 23 210.00 | | 26 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 352.00 | 267 352.00 | | 267 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
UX Autres créances clients | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VB T. V. A. | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 425 634.00 | 425 634.00 | | 425 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 965.00 | 182 912.00 | 36 052.00 | 218 965.00 |
VW T.V.A. | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 430.00 | 1 022 430.00 | | 1 022 430.00 |