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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 5 686.00 | 1 469.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 596.00 | 8 075.00 | 1 521.00 | 9 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 678.00 | 14 545.00 | 4 132.00 | 18 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BZ Autres créances | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CF Disponibilités | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 261.00 | 14 545.00 | 92 715.00 | 107 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 438.00 | | | -37 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 595.00 | | | -29 595.00 |
DL TOTAL (I) | -21 646.00 | | | -21 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 449 730.00 | | 449 730.00 | 449 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 730.00 | | 449 730.00 | 449 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 281.00 | | | 453 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 876.00 | | | 482 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 595.00 | | | -29 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 850.00 | | 2 827.00 | 15 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | | 2 486.00 | 14 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 341.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 342.00 | 1 203.00 | | 13 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 10.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 1 192.00 | | 12 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VP Divers | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 793.00 | 54 652.00 | 1 141.00 | 55 793.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
ST Autres comptes | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | | | 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 733.00 | | | 85 733.00 |