| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 15 245.00 | -15 245.00 | |
AH Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
AP Constructions | 9 150.00 | 1 088.00 | 8 062.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 680.00 | 40 625.00 | 103 055.00 | 143 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 819.00 | 56 958.00 | 133 861.00 | 190 819.00 |
BT Marchandises | 916 773.00 | 261 603.00 | 655 170.00 | 916 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BZ Autres créances | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
CF Disponibilités | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 002.00 | 261 603.00 | 794 399.00 | 1 056 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 821.00 | 318 561.00 | 928 260.00 | 1 246 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 709.00 | | | 709.00 |
DH Report à nouveau | 379 197.00 | | | 379 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
DL TOTAL (I) | 440 032.00 | | | 440 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 582.00 | | | 138 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 848.00 | | | 300 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 228.00 | | | 488 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 260.00 | | | 928 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 110.00 | | | 376 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 673.00 | | 1 091 673.00 | 1 091 673.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 732.00 | | 1 091 732.00 | 1 091 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 253.00 | | | 1 380 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 511.00 | | | 1 328 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 003.00 | | 3 817.00 | 187 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 014.00 | | 3 817.00 | 149 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 764.00 | 22 195.00 | | 34 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | 22 195.00 | | 19 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 991.00 | 261 603.00 | 281 991.00 | 281 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 991.00 | 261 603.00 | 281 991.00 | 281 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 991.00 | 261 603.00 | 281 991.00 | 281 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 603.00 | 281 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 848.00 | 300 848.00 | | 300 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 582.00 | 26 464.00 | 112 118.00 | 138 582.00 |
VI Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 980.00 | 83 236.00 | 4 744.00 | 87 980.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 228.00 | 376 110.00 | 112 118.00 | 488 228.00 |