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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 691.00 | 7 395.00 | 4 297.00 | 11 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 821.00 | 8 615.00 | 36 207.00 | 44 821.00 |
060 Stock marchandises | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
072 Créances – Autres | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
084 Disponibilités | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
110 Total général Actif | 184 121.00 | 8 615.00 | 175 507.00 | 184 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 637.00 | 297 794.00 | | 333 637.00 |
230 Autres produits | 906.00 | 63.00 | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 543.00 | 297 857.00 | | 334 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 365.00 | 173 305.00 | | 189 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 206.00 | -2 982.00 | | 7 206.00 |
242 Autres charges externes. | 34 892.00 | 30 828.00 | | 34 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 347.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 759.00 | 64 844.00 | | 79 759.00 |
252 Charges sociales | 8 663.00 | 6 936.00 | | 8 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 645.00 | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 157.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 244.00 | 275 079.00 | | 322 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 298.00 | 22 779.00 | | 12 298.00 |
280 Produits financiers | 492.00 | 346.00 | | 492.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 758.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 4 030.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 3 355.00 | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 830.00 | 14 982.00 | | 9 830.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |