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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 944.00 | | 470 944.00 | 470 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 446.00 | | 907 446.00 | 907 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 722.00 | 222.00 | 89 500.00 | 89 722.00 |
CF Disponibilités | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 092.00 | 222.00 | 209 870.00 | 210 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 539.00 | 222.00 | 1 117 317.00 | 1 117 539.00 |
CU Autres participations | 436 501.00 | | 436 501.00 | 436 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DG Autres réserves | 485 521.00 | | | 485 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
DK Provisions réglementées | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 825 423.00 | | | 825 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 818.00 | | | 267 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 894.00 | | | 291 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 317.00 | | | 1 117 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 894.00 | | | 291 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 59 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 920.00 | 170.00 | | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | 170.00 | | 8 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 014.00 | 52 069.00 | 470 945.00 | 523 014.00 |