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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 932.00 | 37 097.00 | 73 835.00 | 110 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 13 833.00 | 1 742.00 | 15 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 442.00 | 17 844.00 | 27 598.00 | 45 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 054.00 | 68 775.00 | 494 279.00 | 563 054.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 048.00 | 68 775.00 | 545 273.00 | 614 048.00 |
CU Autres participations | 390 999.00 | | 390 999.00 | 390 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 005.00 | 274 005.00 | | 274 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | 4 500.00 | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 128 223.00 | 112 819.00 | | 128 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 497.00 | 16 215.00 | | 15 497.00 |
DL TOTAL (I) | 423 036.00 | 407 539.00 | | 423 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | 24 008.00 | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 835.00 | 83 512.00 | | 61 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 653.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 237.00 | 40 847.00 | | 122 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 273.00 | 448 386.00 | | 545 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 766.00 | | 178 766.00 | 178 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 198.00 | 2 735.00 | | 15 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 861.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 334.00 | 172 153.00 | | 180 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 837.00 | 155 938.00 | | 164 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 497.00 | 16 215.00 | | 15 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 561.00 | 75 037.00 | | 75 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 835.00 | 22 103.00 | 39 732.00 | 61 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 237.00 | 43 715.00 | 78 522.00 | 122 237.00 |