| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 268.00 | 152 001.00 | 8 267.00 | 160 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 430.00 | | 1 061 430.00 | 1 061 430.00 |
AN Terrains | 331 561.00 | | 331 561.00 | 331 561.00 |
AP Constructions | 2 981 739.00 | 935 569.00 | 2 046 170.00 | 2 981 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 966.00 | 486 550.00 | 264 416.00 | 750 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 818.00 | 390 600.00 | 155 218.00 | 545 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 924.00 | 1 964 720.00 | 3 883 204.00 | 5 847 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871 903.00 | 58 707.00 | 7 813 196.00 | 7 871 903.00 |
BZ Autres créances | 702 743.00 | | 702 743.00 | 702 743.00 |
CF Disponibilités | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 449.00 | | 499 449.00 | 499 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 111.00 | 58 707.00 | 9 136 404.00 | 9 195 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 035.00 | 2 023 427.00 | 13 019 608.00 | 15 043 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 871.00 | | | 834 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 379.00 | | | 1 313 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 752.00 | | | 2 797 752.00 |
DP Provisions pour risques | 671 781.00 | | | 671 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 537.00 | | | 696 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 295.00 | | | 349 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 855.00 | | | 1 315 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 684.00 | | | 2 701 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 958.00 | | | 2 978 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
EA Autres dettes | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050 816.00 | | | 2 050 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 319.00 | | | 9 525 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 019 608.00 | | | 13 019 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 470 618.00 | | | 9 470 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
FG Production vendue services | 23 235 621.00 | | 23 235 621.00 | 23 235 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 287 550.00 | | 23 287 550.00 | 23 287 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 307 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 886 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 561 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 668 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 526.00 | | | 197 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 949.00 | | | 278 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 507.00 | | | 159 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 741.00 | | | 210 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 586 149.00 | | | 24 586 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 272 770.00 | | | 23 272 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 379.00 | | | 1 313 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 262.00 | | | 207 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 678.00 | | 1 458 097.00 | 4 901 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 211.00 | 16 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 851.00 | 5 847 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 098.00 | 1 221 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 543.00 | 4 610 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 823.00 | | 809 972.00 | 456 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 073.00 | | 642 555.00 | 4 131 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 782.00 | | 5 570.00 | 313 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 138.00 | 487 051.00 | 169 468.00 | 1 647 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 625.00 | 63 474.00 | 35 098.00 | 123 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 513.00 | 423 577.00 | 134 370.00 | 1 523 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 960.00 | 666 960.00 | | 666 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 684.00 | 2 701 684.00 | | 2 701 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 225.00 | 533 225.00 | | 533 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 112.00 | 655 112.00 | | 655 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050 816.00 | 2 050 816.00 | | 2 050 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
UX Autres créances clients | 7 801 719.00 | | | 7 801 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
VB T. V. A. | 368 695.00 | | | 368 695.00 |
VC Groupe et associés | 261 402.00 | | | 261 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 173.00 | 294 472.00 | 54 701.00 | 349 173.00 |
VI Groupe et associés | 648 895.00 | 648 895.00 | | 648 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 753.00 | | | 480 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 414.00 | 203 414.00 | | 203 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 449.00 | | | 493 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 169 643.00 | 9 015 025.00 | 154 618.00 | 9 169 643.00 |
VW T.V.A. | 1 587 208.00 | 1 587 208.00 | | 1 587 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 319.00 | 9 470 618.00 | 54 701.00 | 9 525 319.00 |