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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 699.00 | 256 194.00 | 26 504.00 | 282 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 325.00 | 120 481.00 | 55 844.00 | 176 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 731.00 | 376 675.00 | 353 056.00 | 729 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 105.00 | 69.00 | 33 036.00 | 33 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 197.00 | 69.00 | 331 128.00 | 331 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 928.00 | 376 745.00 | 684 183.00 | 1 060 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 850.00 | 307 640.00 | | 282 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 166.00 | 72 710.00 | | 39 166.00 |
DL TOTAL (I) | 422 766.00 | 388 600.00 | | 422 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 238.00 | 93 203.00 | | 99 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 418.00 | 299 927.00 | | 261 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 183.00 | 688 527.00 | | 684 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 324.00 | | 10 407.00 | 719 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 617.00 | | 10 407.00 | 448 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 903.00 | 30 772.00 | | 345 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 903.00 | 30 772.00 | | 345 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 217.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 217.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 217.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 423.00 | 15 640.00 | 13 783.00 | 29 423.00 |
VI Groupe et associés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VP Divers | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 621.00 | 106 664.00 | 3 956.00 | 110 621.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 418.00 | 247 635.00 | 13 783.00 | 261 418.00 |