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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 955 500.00 | 625 369.00 | 5 330 131.00 | 5 955 500.00 |
BF Prêts | 1 034 631.00 | | 1 034 631.00 | 1 034 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139 740.00 | 625 369.00 | 11 514 371.00 | 12 139 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 006.00 | | 333 006.00 | 333 006.00 |
BZ Autres créances | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 736 781.00 | 54 240.00 | 4 682 541.00 | 4 736 781.00 |
CF Disponibilités | 1 491 399.00 | | 1 491 399.00 | 1 491 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 371.00 | 54 240.00 | 6 543 131.00 | 6 597 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 737 111.00 | 679 609.00 | 18 057 501.00 | 18 737 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 1 034 631.00 | |
CU Autres participations | 5 140 389.00 | | 5 140 389.00 | 5 140 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 378 521.00 | 17 616 906.00 | | 17 378 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 477.00 | -238 386.00 | | 216 477.00 |
DL TOTAL (I) | 17 649 998.00 | 17 433 521.00 | | 17 649 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 30 371.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 858.00 | 591 047.00 | | 288 858.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | 14 723.00 | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 504.00 | 742 512.00 | | 407 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 057 501.00 | 18 176 033.00 | | 18 057 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 132.00 | 742 512.00 | | 301 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 405.00 | | 1 323 405.00 | 1 323 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 405.00 | | 1 323 405.00 | 1 323 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 320.00 | 388 894.00 | | 112 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 261.00 | 1 204 582.00 | | 1 453 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 784.00 | 1 442 968.00 | | 1 236 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 477.00 | -238 386.00 | | 216 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 116 410.00 | | 23 330.00 | 12 116 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 139 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955 500.00 | | | 5 955 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 910.00 | | 23 330.00 | 6 160 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 531.00 | 332 838.00 | | 292 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 531.00 | 332 838.00 | | 292 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UP Prêts | 1 034 631.00 | 1 034 631.00 | | 1 034 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 333 006.00 | | | 333 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 042.00 | 1 403 822.00 | 9 220.00 | 1 413 042.00 |
VW T.V.A. | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 504.00 | 301 132.00 | | 407 504.00 |