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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225.00 | 165 000.00 | 48 225.00 | 213 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 624.00 | 155 737.00 | 60 887.00 | 216 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 540.00 | 323 727.00 | 109 813.00 | 433 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 285.00 | 23 838.00 | 402 448.00 | 426 285.00 |
BZ Autres créances | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 1 506 296.00 | | 1 506 296.00 | 1 506 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 555.00 | 23 838.00 | 1 929 718.00 | 1 953 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 095.00 | 347 564.00 | 2 039 531.00 | 2 387 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 774.00 | 1 108 936.00 | | 1 307 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 816.00 | 198 838.00 | | 274 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 589.00 | 1 329 774.00 | | 1 604 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 042.00 | 298 090.00 | | 300 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 940.00 | 85 743.00 | | 118 940.00 |
EA Autres dettes | 15 959.00 | 7 482.00 | | 15 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 942.00 | 531 738.00 | | 434 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 531.00 | 1 861 512.00 | | 2 039 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 942.00 | 531 738.00 | | 434 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 311.00 | | 28 773.00 | 415 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 433 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 429 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 620.00 | | 28 773.00 | 411 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 542.00 | 59 729.00 | 10 544.00 | 274 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 218.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 770.00 | 59 511.00 | 10 544.00 | 271 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 426 285.00 | | | 426 285.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | | | 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 027.00 | 444 027.00 | | 444 027.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 942.00 | 434 942.00 | | 434 942.00 |