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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 550.00 | | 842 550.00 | 842 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 110 291.00 | 78 803.00 | 31 488.00 | 110 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 31 580.00 | 5 351.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 499.00 | 116 069.00 | 988 430.00 | 1 104 499.00 |
BT Marchandises | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 420.00 | 116 069.00 | 1 214 350.00 | 1 330 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 200.00 | | | 844 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DG Autres réserves | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 262.00 | | | 1 030 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 088.00 | | | 184 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 350.00 | | | 1 214 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 961.00 | 13 109.00 | | 102 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 329.00 | 13 109.00 | | 101 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029.00 | 16 611.00 | 17 418.00 | 34 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 459.00 | 31 418.00 | 109 040.00 | 140 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 088.00 | 166 670.00 | 17 418.00 | 184 088.00 |