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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 506.00 | 93.00 | 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 12 849.00 | 5 224.00 | 7 625.00 | 12 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 098.00 | 14 567.00 | 6 531.00 | 21 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 018.00 | 20 828.00 | 26 190.00 | 47 018.00 |
BT Marchandises | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 911.00 | 39 179.00 | 324 732.00 | 363 911.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CF Disponibilités | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 809.00 | 39 179.00 | 466 630.00 | 505 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 826.00 | 60 006.00 | 492 820.00 | 552 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
DH Report à nouveau | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
DL TOTAL (I) | 262 596.00 | | | 262 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 225.00 | | | 230 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 820.00 | | | 492 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 827.00 | 2 365.00 | 689 192.00 | 686 827.00 |
FG Production vendue services | 376 657.00 | 5 950.00 | 382 607.00 | 376 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 484.00 | 8 315.00 | 1 071 799.00 | 1 063 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 370.00 | | | 1 111 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 637.00 | | | 1 043 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 325.00 | | 5 852.00 | 44 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 47 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 33 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | 599.00 | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 001.00 | | 5 247.00 | 31 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | 6.00 | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 215.00 | 5 607.00 | 2 995.00 | 18 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 506.00 | 695.00 | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 989.00 | 5 101.00 | 2 300.00 | 16 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 317 787.00 | | | 317 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 299.00 | 21 299.00 | 11 000.00 | 32 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 325.00 | 374 384.00 | 11 940.00 | 386 325.00 |
VW T.V.A. | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 225.00 | 219 225.00 | 11 000.00 | 230 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
ST Autres comptes | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YT Sous‐traitance | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 331.00 | | | 195 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 148.00 | | | 312 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 143.00 | | | 279 143.00 |